2022年1至6月财政预算执行情况的报告
来源:荣县人民政府类别:财政资金发布时间:2022-09-16阅读:
    

         2022年以来,财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,始终紧紧围绕县委、县政府的总体部署,严格执行县第十九届人代会第一次会议审查批准的预算。上半年来,面对复杂多变的国际形势和经济态势,财政部门始终不忘财政是国家治理的重要支柱,是党委政府决策部署落地落实的重要保障,是稳定经济增长的有力支撑,是推动高质量发展的重要助力,通过不断加强财政资源统筹,优化支出结构,落实过紧日子要求,保持适度支出强度,加强对基本民生、重点领域的财力保障,加快预算管理一体化建设,全面实施绩效管理,维护地方财经秩序,推动财政可持续运行。

       根据预算法的有关规定,重点报告以下情况:

       一、预算执行情况

      (一)一般公共预算

       县第十九届人民代表大会第一次会议以来,地方一般公共预算收入预算未发生变化,仍为82,556万元。加上:上级财政下达的返还性收入及财力转移支付补助202,608万元,专项转移支付补助15,615万元,调入资金17,069万元,上年结转28,545万元,动用预算稳定调节基金13,179万元,扣除上解支出23,021万元,支出预算变动为336,551万元。其中县本级支出预算307,895万元,补助镇级支出预算28,656万元。

       上半年我县上划中央级税收收入9,699万元,下降57 %,上划省级税收收入4,875万元,下降29%。

       1-6月,我县完成地方一般公共预算收入36,868万元,占预算44.7%,同口径增长7.8%。其中:税收完成15,229万元,占预算28.4%,同比下降36.6%;非税完成21,639万元,占预算74.9%,同比增长3.4%。按同口径增长7%得满分的要求,我县超额完成地方一般公共预算收入309万元,全市排名并列第一。一般公共预算支出实现178,230万元,同比增长12.7%。其中县本级支出160,640万元,补助镇级支出17,590万元。

       支出按功能分类主要情况:一般公共服务支出18,487万元;国防支出55万元;公共安全支出6,693万元;教育支出36,118万元;科学技术支出86万元;文化旅游体育与传媒支出1,157万元;社会保障和就业支出32,505万元;卫生健康支出15,583万元;节能环保支出994万元;城乡社区支出7,531万元;农林水支出35,128万元;交通运输支出2,762万元;资源勘探信息等支出2,885万元;商业服务业等支出534万元;金融支出29万元;自然资源海洋气象等支出1,503万元;住房保障支出7,275万元;粮油物资储备支出1,008万元;灾害防治及应急管理支出1,305万元;债务付息支出6,511万元;其他支出81万元。

       (二)政府性基金预算

       县第十九届人民代表大会第一次会议以来,全县政府性基金预算收入预算未发生变化,仍为73,562万元。加上:专项转移支付补助2,087万元,债务(转贷)收入30,000万元,上年结转4,924万元,向一般公共预算调出资金16,835万元和债券还本支出10,080万元后,支出预算变动为83,658万元。

       1-6月,我县完成政府性基金预算收入4,162万元,占预算的5.7%,同比下降86.9% 。政府性基金预算支出实现60,735万元,同比增长3.8%。其中县本级支出60,729万元,补助镇级支出6万元。

       支出按功能分类主要情况:国家电影事业发展专项资金安排的支出6万元;大中型水库移民后期扶持基金安排的支出1,057万元;国有土地使用权出让收入安排的支出25,460万元;城市基础设施配套费安排的支出829万元;污水处理费安排的支出1,024万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出28,000万元;彩票公益金安排的支出728万元;地方政府专项债务付息支出3,631万元。

       (三)国有资本经营预算

       县第十九届人民代表大会第一次会议以来,国有资本预算收入预算未发生变化,仍为327万元。国有企业改革成本支出实现93万元,向一般公共预算调出资金245万元调整为234万元。

       1-6月,国有资本经营预算收入完成40万元,支出实现93万元。

       (四)社会保险基金预算

       县第十九届人民代表大会第一次会议以来,社会保险基金预算收入预算未发生变化,仍为20,071万元。

       1-6月,社会保险基金预算收入9,562万元,为预算的47.6%。支出实现6,438万元,为预算的46%。

       二、政府性债务情况

       1-6月:一是政府债务余额。政府债务余额为57.08亿元(其中:一般债务31.31亿元;专项债务25.77亿元);二是债券发行情况。已到位债券资金6.12亿元,其中:新增债券3亿元,再融资债券3.12亿元;三是债务还本付息情况。偿还到期政府债务还本3.84亿元(其中:通过发行再融资债券偿还3.12亿元、预算安排偿还0.72亿元);支付利息及手续费1.01亿元,全部由预算安排偿还。截至目前,到期债务本息全部按时按要求偿还;四是债务项目申报入库情况。今年新申报入库专项债券项目7个,项目总投资49.13亿元,债券融资需求16.68亿元,主要涉及水利、农业、园区建设和冷链物流等领域。

       根据目前偿债情况,我县已进入政府债务还本付息高峰期,2022年全年债券还本付息高达2.99亿元,占地方一般公共预算收入的36%(不包括隐性债务),政府债务偿债压力逐年增大,进而举债空间也会逐步缩小。

       三、预算执行中存在的困难

       (一)收入增长乏力

       一是我县作为农业大县,产业结构较为单一,税收基础薄弱,而房地产作为我县税收支柱产业,今年以来销售状况并不理想,与之相关的建筑业也受到影响,税收减收明显。二是今年以来我县严格执行国家政策,足额留抵退税和完成省级更库要求,虽然在同口径下考核不受影响,但是地方可用财力和资金均有所减少,离完成年初目标差距更大。三是我县土地出让不佳,调入一般公共预算平衡和债务保障倍数均受影响。

       (二)库款调度困难

       一是我县库款保障水平较低,出现保障水平低于0.3的情况时,要严格落实最低库款保障机制,从次日起只能办理“三保”和应急支出。二是支出压力加大,我县2022年度可用财力30.5亿元,“三保”支出标准算账需求23.8亿元,占综合财力的82%。且今年我县进入还债高峰期,全年的债券还本付息高达2.99亿元,占地方一般公共预算收入的36%。三是截至6月底我县已收到省厅调度资金20.5亿元,扣除2021年超调部分和上解支出等,品迭县欠省约2.8亿元,下半年可能面临资金调度困难的局面。

       (三)一体化更严厉

        2022年预算管理一体化系统正式上线,我县严格按照财政部和省财政厅统一部署和要求,精研业务知识,强化系统建设,适应当前财政系统更加规范和精细化的管理模式,合理编制2022年初预算并严格执行,取得一定成效。但目前该系统仍在完善中,财政部根据地方建设进程的不同、时间节点的不同、关注内容的不同设置相应的考核体系,每月考核的模式和取值的口径不断发生变化和调整,时刻要求地方财政收支平衡,原先惯用的措施已不适宜新的要求,基层财政管理面临很大挑战。

        四、下一步工作措施

       (一)千方百计组织收入,保障财政运行

       一是继续不折不扣落实减税降费政策,制定分月计划,足额留抵退税,坚持做好“两稳一保”工作,优化营商环境,提振市场信心,同时严密防范退税风险,严厉打击骗税行为。二是积极组织收入,持续培植新税源,巩固优质税源,狠抓项目,发展产业,切实提升我县收入质量。盘活资源资产,加大融资力度,强化非税征管,严抓罚没收入,不遗漏任何收入增长点,掌握组织收入工作主动权。三是强化对上争取,我县财力来源更多还是需要依靠转移支付,对上争取工作开展对县域经济发展起着至关重要的作用。财政将会同发改部门,优化健全对上争取考核制度,进一步完善考评细则和奖励办法,确保全县各部门对上争取工作取得实效。

       (二)精准发力优化结构,助力乡村振兴

       一是牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出,将厉行节约与保证支出强度相结合,高效统筹疫情防控、应急维稳和经济社会发展,集中财力办大事。二是继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,压实“三保”支出责任,确保“三保”支出按时足额兑现,在严格执行省定“三保”支出保障范围和标准基础上,坚持量力而行、尽力而为,增支政策要与财力状况相匹配的原则,坚决兜牢“三保”底线。三是积极支持民生事业,尤其是全力以赴助力乡村振兴先进县创建,优化支出结构,全力保障相应指标。

      (三)坚决维护财经秩序,筑牢风险底线

       一是全面推进预算绩效管理。利用预算管理一体化建设契机,将绩效评价与预算编制、预算执行相结合,强化绩效结果应用,全面提升预算管理水平,硬化预算刚性约束,切实提升资金效益。二是统筹发展和安全,进一步严肃财经纪律、强化行政事业单位内控建设,完善财会监督体制机制。依法合规举债融资,坚决遏制隐性债务增量,稳妥处置和化解隐性债务存量,保证政府信用,确保不发生风险事件。三是加大财会监督力度,加强财会监督与其他监督的贯通协调,把人大审查、巡视巡查、审计整改与加强财政预算管理结合起来,严格落实责任,扎实整改到位。整改结果向县人大常委会报告,并向社会公开。  

       上半年财政部门在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下,圆满完成各项任务,但离实现全年目标仍然任重道远。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路,以“时时放心不下”的责任感和“处处奋勇争先”的使命感,落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求,把该担的担子担起来,该干的工作干起来,坚决贯彻执行县委、县政府各项决策部署,自觉接受人大监督,认真落实本次会议审查意见,求真务实、真抓实干,以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

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